宁波逍遥乡村游财务明细帐务贴/2009-01-30

6月27日乡村风情杯乒乓赛奖品清单
男女冠军各一合三星乒乓球.比赛用球一合.[剩下由大唐保管]
17元一合共三合计51元
男女第二名二星乒乓球各一合.
10元合二合计20元
男并列二个第三名女一个第三名计三合一星乒乓球.
6.50元合三合计19.50元.另头拉掉计19元.
51+20+19计90元.
上次结余676.4-90＝586.4元由大唐二世保管

7月5号铜坑向导费30元
上次结余676.4元一30元＝646.4元由大唐二世保管

1．帐目明细单：
总收金额：5400元（54人/辆：计108人/50元）
包车费用：3400元（1700元/辆）余额：2000元
驾驶员餐饮费：200元 余额：1800元
高速费杭州下：450元（2辆） 余额：1350元
高速费宁波下：350元（2辆） 余额：1000元
灵隐仃车费： 96元（2辆） 余额：904元
岳坟仃车费： 20元（2辆） 余额：884元
吴山广场仃车费：17元 余额：867元
另收杭州上车的驴友：+25元 余额：892元
退还人均5元预留款：540元 余额：352元
我从梦月处拿到现金715元、回眸处拿到现金177元总共收到现金892元。
2、杭州行：人退5元清单
1、榴莲14人退70元
2、紫晶1人5元
3、毛毛1人5元
4、小森2人10元
5、梦月5人25元
6、开心一点1人5元
7、MB阿觅1人5元
8、艾达王3人15元
9、骑猪放羊4人20元
10、回眸2人10元
合计退34人计170元
3、杭州行：人退5元本人同意赞助名单
1、挪威天使2人10元
2、拉勾上吊2人10元
3、大大宝宝8人40元
4、阿非1人5元
5、随意1人5元
6、开心每一天1人5元
合计赞助15人75元。
4、第一辆车5元未退清单
1.春游 1人
2.高丽 2人
3.啦啦 1人
4.漫天飞舞 3人
5.牛牛 1人
6.1+1、大雁2人
7.大唐 1人
8.未来 1人
9. 亮子,冒冒 2人
10.山下村人 1人
11.云淡风清2人
12.苹果 9人
13.一朵荷 1人
14.拉勾上吊 2人
15.丽君1人
16.METFOX 1人
合计31人155元
5、第二辆车5元未退清单
1.HHC76.  2人
2.方姐姐 4人
3.天地人 1人   
4.森林 1人
5.月芽儿 1人
6.一米4523、2人
7.无痕 1人
8. 甬江白鲤 1人
9.若水 2人
10.高山流水 1人
11.老顽童 2人
12. 庆祥 1人
13.盖儿 1人  
14.紫色网恋 2人
15.风行宁波, 1人
16.海浪 3人
17.哈哈笑1人.
18.风吹白云1人
19.随风奔跑2人
合计30人150元
6、杭州行罚款1人50元
892元-170元+50元＝772元暂由大唐二世保管
以后活动中继续清退.也望主动与我联糸.或改赞助

上项铜坑向导费结余帐单错误改如下：
上次结余586.4元-30元＝556.4元
今天：上次结余556.4+772＝1328.4元

杭州行：哈哈笑退5元。
19号清水姚家帐目：
总收金额：2660元（38人/2车）共计76人。
包车费用：1200元/车（2车）加向导100元。
人收35元、2660-2400-100=160元交付大唐老师，做为村基金。
津帖回眸：话费10元、补助35元，随风、大唐各补助35元。
160元-5元-10元-35元-35元-35元=30元上交群基金，。
上次结余1328.4元+30元=1358.4元上交群基金，由大唐二世代保管。

7月26日清水活动帐目清单经手人：回眸
总收入金额：1960元 51人/1车，每位40元
包车费用：1900元
西乡作为向导免了车费，慧慧迟到赶不上，按规定需补交车费40元。
临时增加一人-颖之。
余额：1960-1900=60元  上交村基金。
津帖：回眸40元、大唐40元、回眸话费10元计90元
60元-90元=-30元上交村基金。
上次结余1358.4元-30元=1328.4元上交群基金，由大唐二世代保管。

上半年话费津贴：梦月100元，大唐100元。
紫溪津贴：梦月35元、大唐35元。
四明山主峰津贴：梦月40元、大唐40元。
杭州行津贴：梦月45元、大唐50元。
梦月合计100+35+40+45=220元。
大唐合计100+35+40+50+=225元
上次结余1328.4元-220元-225元=883.4元上交群基金，由大唐二世代保管。

接1月30日村基金（现金415，借款500），7月26日从大唐老师处收到村羽基金归还的500元借款。村购买集体资产对讲机两个，价格为396元（198*2=396)，现村基金为915-396=519元（现金）.由稻花香暂时保管。

8月2号宁海龙宫活动帐目
总收金额：1840元
第一辆车：为原清水免费去游玩。
第二辆车：50人/车（其中4位原清水人员） 每：40元
包车费用：1800+105=1905元 （105元为上高速费）
合计：1840-1905=-65元  差额部分由村基金支付。

8月2号FB（宁海食府）名单：
乡村公民/大大宝宝/默默/冒冒/若水/舒航/农兄/开心八戒
拉勾/小兵兵/夏天/地平线/方姐/紫水晶/开心每一天/大唐老师
马虎朋友/西乡/随风2位/三五支队/逍遥之神/回眸2位/共计：24位
总收金额：1200元
餐费金额：1090元

合计：1200-1090=110元
备注：余额都上交村基金；（活动带回还有半瓶小糊涂酒）
回眸话费津贴10元、津贴40元、随风津贴40元、大唐津贴40元。
110-65-10-40-40-40=-85元
上次结余883.4-85=798.4元

慧慧7月26日清水活动包车费40元巳补上。
798.4+40=838.4元由大唐二世保管

8月8日镇洵5里牌金锚大厦乡村风情乒乓球挑战赛奖品如下
毛巾5条12.9元条计64.5元
牙育5支5.12元支计25.1元
合计90.1元
发放情况：
白鲤攻擂破第一关牙膏一支，破第二关毛巾一条，破擂主毛巾一条，牙膏一支。
开心每一天攻擂破第一关牙膏一支，破第二关毛巾一条。
篮天攻擂破第一关牙膏一支。
也剩毛巾二条，牙膏一支由大唐保管。
上次积余838.4元-90.1元=748.3元由大唐二世保管